有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 自 平成26年12月29日 至 平成27年 6月25日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 80,501,797 |
| 有価証券売買等損益 | △17,067,224 |
| 為替差損益 | △9,096,723 |
| その他収益 | 63,197 |
| 営業収益合計 | 54,401,047 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 456,878 |
| 委託者報酬 | 15,229,210 |
| その他費用 | 325,467 |
| 営業費用合計 | 16,011,555 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 38,389,492 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 38,389,492 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 38,389,492 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,107 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,107 |
| 分配金 | 28,358,475 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,003,910 |
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