- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成27年12月26日 至 平成28年 6月27日 | 第4期計算期間 自 平成28年 6月28日 至 平成28年12月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 60,698,566 | 55,767,956 |
| 有価証券売買等損益 | △42,521,685 | △54,562,831 |
| 為替差損益 | △15,547,149 | △2,218,779 |
| その他収益 | 1,104,038 | 703,205 |
| 営業収益合計 | 3,733,770 | △310,449 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,644 | 191,731 |
| 受託者報酬 | 421,759 | 403,517 |
| 委託者報酬 | 14,058,552 | 13,450,410 |
| その他費用 | 463,874 | 664,577 |
| 営業費用合計 | 14,989,829 | 14,710,235 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,256,059 | △15,020,684 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,256,059 | △15,020,684 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,256,059 | △15,020,684 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,861,804 | △9,020,416 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 373,839 | 1,840,888 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 373,839 | 1,840,888 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,020,416 | △22,200,212 |
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