純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(平成27年 5月27日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数		1,000,000口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0757円
		(10,000口当たりの純資産額	10,757円)

該当事項はありません。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年6月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	46( 13)	172,858( 53,482)
	追加型	445( 182)	5,334,720( 2,946,925)
	計	491( 195)	5,507,578( 3,000,408)
公社債投資信託	単位型	38( 38)	165,397( 165,397)
	追加型	4( 1)	275,280( 193,355)
	計	42( 39)	440,677( 358,752)
合 計		533( 234)	5,948,255( 3,359,160)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2015/08/21 9:19

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	902,418	0.87
合計(純資産総額)		103,567,418	100.00

2015/08/21 9:19

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△986	△0.10
合計(純資産総額)		1,036,882	100.00

2015/08/21 9:19

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/08/21 9:19

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2015/08/21 9:19

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>2015/08/21 9:19

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2015/08/21 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 5月27日現在)
負債合計	1,648,421
純資産の部
元本等

注記表

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