半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年9月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年11月末日 | 1,015,473 | ― | 10,155 | ― | |
| 12月末日 | 1,064,847 | ― | 10,648 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,069,450 | ― | 10,695 | ― | |
| 2月末日 | 1,087,559 | ― | 10,876 | ― | |
| 3月末日 | 1,072,100 | ― | 10,721 | ― | |
| 4月末日 | 1,074,065 | ― | 10,741 | ― | |
| 5月末日 | 1,069,551 | ― | 10,696 | ― | |
| 6月末日 | 1,036,882 | ― | 10,369 | ― | |
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