三井住友・Jリートアクティブファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

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【提出】: 2017/06/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成28年 9月15日)	103,784,061	103,784,061	11,165	11,165
	平成28年 3月末日	88,227,477	―	11,514	―
	4月末日	93,143,034	―	11,689	―
	5月末日	94,999,125	―	11,538	―
	6月末日	103,733,501	―	11,223	―
	7月末日	115,265,063	―	11,397	―
	8月末日	96,239,359	―	11,253	―
	9月末日	107,646,321	―	11,228	―
	10月末日	112,170,925	―	11,039	―
	11月末日	156,459,478	―	11,097	―
	12月末日	177,433,992	―	11,567	―
	平成29年 1月末日	183,946,925	―	11,518	―
	2月末日	198,034,216	―	11,499	―
	3月末日	207,472,990	―	11,306	―

開示資料

決算

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