三井住友・Jリートアクティブファンド

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【提出】: 2017/12/12 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年 9月15日)	36,823,465	36,823,465	9,332	9,332
第2期	(2016年 9月15日)	103,784,061	103,784,061	11,165	11,165
第3期	(2017年 9月15日)	249,060,422	249,060,422	10,828	10,828
	2016年 9月末日	107,646,321	―	11,228	―
	10月末日	112,170,925	―	11,039	―
	11月末日	156,459,478	―	11,097	―
	12月末日	177,433,992	―	11,567	―
	2017年 1月末日	183,946,925	―	11,518	―
	2月末日	198,034,216	―	11,499	―
	3月末日	207,472,990	―	11,306	―
	4月末日	207,014,773	―	11,077	―
	5月末日	228,514,480	―	11,214	―
	6月末日	228,901,367	―	10,923	―
	7月末日	245,292,059	―	11,003	―
	8月末日	252,915,447	―	10,931	―
	9月末日	253,465,416	―	10,793	―

開示資料

決算

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