有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月15日) | 36,823,465 | 36,823,465 | 9,332 | 9,332 |
| 第2期 | (2016年 9月15日) | 103,784,061 | 103,784,061 | 11,165 | 11,165 |
| 第3期 | (2017年 9月15日) | 249,060,422 | 249,060,422 | 10,828 | 10,828 |
| 2016年 9月末日 | 107,646,321 | ― | 11,228 | ― | |
| 10月末日 | 112,170,925 | ― | 11,039 | ― | |
| 11月末日 | 156,459,478 | ― | 11,097 | ― | |
| 12月末日 | 177,433,992 | ― | 11,567 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 183,946,925 | ― | 11,518 | ― | |
| 2月末日 | 198,034,216 | ― | 11,499 | ― | |
| 3月末日 | 207,472,990 | ― | 11,306 | ― | |
| 4月末日 | 207,014,773 | ― | 11,077 | ― | |
| 5月末日 | 228,514,480 | ― | 11,214 | ― | |
| 6月末日 | 228,901,367 | ― | 10,923 | ― | |
| 7月末日 | 245,292,059 | ― | 11,003 | ― | |
| 8月末日 | 252,915,447 | ― | 10,931 | ― | |
| 9月末日 | 253,465,416 | ― | 10,793 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
