有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 9月15日) | 36,823,465 | 36,823,465 | 9,332 | 9,332 |
| 第2期 | (平成28年 9月15日) | 103,784,061 | 103,784,061 | 11,165 | 11,165 |
| 平成27年10月末日 | 51,096,489 | ― | 10,314 | ― | |
| 11月末日 | 56,354,929 | ― | 10,496 | ― | |
| 12月末日 | 62,776,811 | ― | 10,533 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 69,856,479 | ― | 10,818 | ― | |
| 2月末日 | 81,498,236 | ― | 11,343 | ― | |
| 3月末日 | 88,227,477 | ― | 11,514 | ― | |
| 4月末日 | 93,143,034 | ― | 11,689 | ― | |
| 5月末日 | 94,999,125 | ― | 11,538 | ― | |
| 6月末日 | 103,733,501 | ― | 11,223 | ― | |
| 7月末日 | 115,265,063 | ― | 11,397 | ― | |
| 8月末日 | 96,239,359 | ― | 11,253 | ― | |
| 9月末日 | 107,646,321 | ― | 11,228 | ― | |
| 10月末日 | 112,170,925 | ― | 11,039 | ― | |
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