三井住友・Jリートアクティブファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/06/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2019年 9月17日)	279,576,836	279,576,836	15,451	15,451
	2019年 3月末日	237,334,661	―	13,481	―
	4月末日	242,052,383	―	13,406	―
	5月末日	250,891,770	―	13,590	―
	6月末日	258,773,972	―	13,887	―
	7月末日	267,334,342	―	14,542	―
	8月末日	277,598,734	―	15,220	―
	9月末日	287,851,473	―	15,947	―
	10月末日	296,957,463	―	16,504	―
	11月末日	175,001,839	―	16,293	―
	12月末日	170,930,774	―	15,903	―
	2020年 1月末日	145,196,794	―	16,410	―
	2月末日	108,173,865	―	15,107	―
	3月末日	37,963,555	―	11,730	―

開示資料

決算

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