半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2019年 9月17日) | 279,576,836 | 279,576,836 | 15,451 | 15,451 |
| 2019年 3月末日 | 237,334,661 | ― | 13,481 | ― | |
| 4月末日 | 242,052,383 | ― | 13,406 | ― | |
| 5月末日 | 250,891,770 | ― | 13,590 | ― | |
| 6月末日 | 258,773,972 | ― | 13,887 | ― | |
| 7月末日 | 267,334,342 | ― | 14,542 | ― | |
| 8月末日 | 277,598,734 | ― | 15,220 | ― | |
| 9月末日 | 287,851,473 | ― | 15,947 | ― | |
| 10月末日 | 296,957,463 | ― | 16,504 | ― | |
| 11月末日 | 175,001,839 | ― | 16,293 | ― | |
| 12月末日 | 170,930,774 | ― | 15,903 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 145,196,794 | ― | 16,410 | ― | |
| 2月末日 | 108,173,865 | ― | 15,107 | ― | |
| 3月末日 | 37,963,555 | ― | 11,730 | ― | |
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