有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月15日) | 36,823,465 | 36,823,465 | 9,332 | 9,332 |
| 第2期 | (2016年 9月15日) | 103,784,061 | 103,784,061 | 11,165 | 11,165 |
| 第3期 | (2017年 9月15日) | 249,060,422 | 249,060,422 | 10,828 | 10,828 |
| 第4期 | (2018年 9月18日) | 229,926,879 | 229,926,879 | 12,107 | 12,107 |
| 第5期 | (2019年 9月17日) | 279,576,836 | 279,576,836 | 15,451 | 15,451 |
| 2018年 9月末日 | 231,700,451 | ― | 12,267 | ― | |
| 10月末日 | 222,141,954 | ― | 12,088 | ― | |
| 11月末日 | 229,641,382 | ― | 12,624 | ― | |
| 12月末日 | 227,934,054 | ― | 12,415 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 242,536,728 | ― | 12,984 | ― | |
| 2月末日 | 230,532,781 | ― | 13,048 | ― | |
| 3月末日 | 237,334,661 | ― | 13,481 | ― | |
| 4月末日 | 242,052,383 | ― | 13,406 | ― | |
| 5月末日 | 250,891,770 | ― | 13,590 | ― | |
| 6月末日 | 258,773,972 | ― | 13,887 | ― | |
| 7月末日 | 267,334,342 | ― | 14,542 | ― | |
| 8月末日 | 277,598,734 | ― | 15,220 | ― | |
| 9月末日 | 287,851,473 | ― | 15,947 | ― | |
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