三井住友・Jリートアクティブファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/14 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 9月15日)	36,823,465	36,823,465	9,332	9,332
	平成26年11月末日	1,015,473	―	10,155	―
	12月末日	1,064,847	―	10,648	―
	平成27年 1月末日	1,069,450	―	10,695	―
	2月末日	1,087,559	―	10,876	―
	3月末日	1,072,100	―	10,721	―
	4月末日	1,074,065	―	10,741	―
	5月末日	1,069,551	―	10,696	―
	6月末日	1,036,882	―	10,369	―
	7月末日	7,408,885	―	10,186	―
	8月末日	25,462,197	―	9,585	―
	9月末日	42,743,321	―	9,880	―
	10月末日	51,096,489	―	10,314	―

開示資料

決算

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