有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 9月15日) | 36,823,465 | 36,823,465 | 9,332 | 9,332 |
| 第2期 | (2016年 9月15日) | 103,784,061 | 103,784,061 | 11,165 | 11,165 |
| 第3期 | (2017年 9月15日) | 249,060,422 | 249,060,422 | 10,828 | 10,828 |
| 第4期 | (2018年 9月18日) | 229,926,879 | 229,926,879 | 12,107 | 12,107 |
| 2017年 9月末日 | 253,465,416 | ― | 10,793 | ― | |
| 10月末日 | 258,940,542 | ― | 10,686 | ― | |
| 11月末日 | 287,360,307 | ― | 11,027 | ― | |
| 12月末日 | 292,701,730 | ― | 11,056 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 312,623,113 | ― | 11,623 | ― | |
| 2月末日 | 295,067,458 | ― | 11,403 | ― | |
| 3月末日 | 301,184,672 | ― | 11,426 | ― | |
| 4月末日 | 308,491,814 | ― | 11,716 | ― | |
| 5月末日 | 311,219,041 | ― | 11,764 | ― | |
| 6月末日 | 311,076,479 | ― | 11,974 | ― | |
| 7月末日 | 303,258,105 | ― | 12,069 | ― | |
| 8月末日 | 229,435,881 | ― | 12,066 | ― | |
| 9月末日 | 231,700,451 | ― | 12,267 | ― | |
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