- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 112,309,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,170,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,613,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1039 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,039 | 円) |