- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>
| 2019年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 288,753,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 902,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,851,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,500,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5947 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,947 | 円) |