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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/13 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・Jリートアクティブファンド<ラップ>

2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額	231,912,332	円
Ⅱ 負債総額	211,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,700,451	円
Ⅳ 発行済口数	188,880,466	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2267	円
(1万口当たり純資産額)	(12,267	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年9月15日)

開示資料

決算

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