日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年6月26日
- 18億4491万
- 2015年12月28日 -10.64%
- 16億4862万
- 2016年6月27日 -26%
- 12億2000万
- 2016年12月26日 -8.62%
- 11億1487万
- 2017年6月26日 -5.09%
- 10億5817万
- 2017年12月26日 -1.46%
- 10億4267万
- 2018年6月26日 -3.34%
- 10億782万
- 2018年12月26日 -3.87%
- 9億6877万
- 2019年6月26日 -8.38%
- 8億8761万
- 2019年12月26日 -1.04%
- 8億7842万
- 2020年6月26日 -11.63%
- 7億7629万
- 2020年12月28日 +5.47%
- 8億1871万
- 2021年6月28日 -11.14%
- 7億2752万
- 2021年12月27日 -1.62%
- 7億1572万
- 2022年6月27日 -7.54%
- 6億6178万
- 2022年12月26日 -0.45%
- 6億5877万
- 2023年6月26日 +2.25%
- 6億7360万
- 2023年12月26日 -0.49%
- 6億7033万
- 2024年6月26日 +1.1%
- 6億7768万
個別
- 2017年6月26日
- 10億5817万
- 2017年12月26日 -1.46%
- 10億4267万
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