日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の財務状況
財務状況
2024年9月19日 9:13
(個別) 資産 1.1%増 6億7768万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/06 | 1,844,918,999 | 1,811,433,850 |
| 2015/12 | 1,648,624,120 | 1,639,025,371 |
| 2016/06 | 1,220,006,545 | 1,216,045,463 |
| 2016/12 | 1,114,879,983 | 1,107,491,943 |
| 2017/06 | 1,058,176,668 | 1,052,077,405 |
| 2017/12 | 1,042,677,884 | 1,033,056,917 |
| 2018/06 | 1,007,827,326 | 1,004,916,275 |
| 2018/12 | 968,775,408 | 965,878,131 |
| 2019/06 | 887,614,614 | 885,068,841 |
| 2019/12 | 878,422,532 | 872,754,212 |
| 2020/06 | 776,291,867 | 774,011,416 |
| 2020/12 | 818,717,476 | 816,346,375 |
| 2021/06 | 727,528,484 | 712,211,396 |
| 2021/12 | 715,721,943 | 704,752,313 |
| 2022/06 | 661,782,672 | 659,766,280 |
| 2022/12 | 658,775,789 | 656,837,699 |
| 2023/06 | 673,604,537 | 671,641,155 |
| 2023/12 | 670,337,281 | 668,388,685 |
| 2024/06 | 677,680,908 | 668,683,373 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年6月（個）
- 18億4491万
- 2015年12月（個） -10.64%
- 16億4862万
- 2016年6月（個） -26%
- 12億2000万
- 2016年12月（個） -8.62%
- 11億1487万
- 2017年6月（個） -5.09%
- 10億5817万
- 2017年12月（個） -1.46%
- 10億4267万
- 2018年6月（個） -3.34%
- 10億782万
- 2018年12月（個） -3.87%
- 9億6877万
- 2019年6月（個） -8.38%
- 8億8761万
- 2019年12月（個） -1.04%
- 8億7842万
- 2020年6月（個） -11.63%
- 7億7629万
- 2020年12月（個） +5.47%
- 8億1871万
- 2021年6月（個） -11.14%
- 7億2752万
- 2021年12月（個） -1.62%
- 7億1572万
- 2022年6月（個） -7.54%
- 6億6178万
- 2022年12月（個） -0.45%
- 6億5877万
- 2023年6月（個） +2.25%
- 6億7360万
- 2023年12月（個） -0.49%
- 6億7033万
- 2024年6月（個） +1.1%
- 6億7768万
純資産
- 2015年6月（個）
- 18億1143万
- 2015年12月（個） -9.52%
- 16億3902万
- 2016年6月（個） -25.81%
- 12億1604万
- 2016年12月（個） -8.93%
- 11億749万
- 2017年6月（個） -5%
- 10億5207万
- 2017年12月（個） -1.81%
- 10億3305万
- 2018年6月（個） -2.72%
- 10億491万
- 2018年12月（個） -3.88%
- 9億6587万
- 2019年6月（個） -8.37%
- 8億8506万
- 2019年12月（個） -1.39%
- 8億7275万
- 2020年6月（個） -11.31%
- 7億7401万
- 2020年12月（個） +5.47%
- 8億1634万
- 2021年6月（個） -12.76%
- 7億1221万
- 2021年12月（個） -1.05%
- 7億475万
- 2022年6月（個） -6.38%
- 6億5976万
- 2022年12月（個） -0.44%
- 6億5683万
- 2023年6月（個） +2.25%
- 6億7164万
- 2023年12月（個） -0.48%
- 6億6838万
- 2024年6月（個） +0.04%
- 6億6868万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
