日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月26日 | 2020年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,992,786 | 25,151,712 |
| 投資証券 | 749,969,779 | 793,236,594 |
| 親投資信託受益証券 | 329,302 | 329,170 |
| 流動資産計 | 776,291,867 | 818,717,476 |
| 資産の部合計 | 776,291,867 | 818,717,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 127,600 | 132,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,126,509 | 2,211,835 |
| 未払利息 | 46 | 64 |
| その他未払費用 | 26,296 | 26,488 |
| 流動負債計 | 2,280,451 | 2,371,101 |
| 負債の部合計 | 2,280,451 | 2,371,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 820,950,000 | 818,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,938,584 | -2,603,625 |
| 元本等合計 | 774,011,416 | 816,346,375 |
| 純資産の部合計 | 774,011,416 | 816,346,375 |
| 負債・純資産合計 | 776,291,867 | 818,717,476 |
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