日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月29日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月28日 | 2021年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,151,712 | 23,771,967 |
| 投資証券 | 793,236,594 | 703,427,479 |
| 親投資信託受益証券 | 329,170 | 329,038 |
| 流動資産計 | 818,717,476 | 727,528,484 |
| 資産の部合計 | 818,717,476 | 727,528,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 13,201,350 |
| 未払受託者報酬 | 132,714 | 118,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,211,835 | 1,973,081 |
| 未払利息 | 64 | 65 |
| その他未払費用 | 26,488 | 24,205 |
| 流動負債計 | 2,371,101 | 15,317,088 |
| 負債の部合計 | 2,371,101 | 15,317,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 818,950,000 | 709,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,603,625 | 2,461,396 |
| 元本等合計 | 816,346,375 | 712,211,396 |
| 純資産の部合計 | 816,346,375 | 712,211,396 |
| 負債・純資産合計 | 818,717,476 | 727,528,484 |
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