日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2015年6月26日
- 18億1143万
- 2015年12月28日 -9.52%
- 16億3902万
- 2016年6月27日 -25.81%
- 12億1604万
- 2016年12月26日 -8.93%
- 11億749万
- 2017年6月26日 -5%
- 10億5207万
- 2017年12月26日 -1.81%
- 10億3305万
- 2018年6月26日 -2.72%
- 10億491万
- 2018年12月26日 -3.88%
- 9億6587万
- 2019年6月26日 -8.37%
- 8億8506万
- 2019年12月26日 -1.39%
- 8億7275万
- 2020年6月26日 -11.31%
- 7億7401万
- 2020年12月28日 +5.47%
- 8億1634万
- 2021年6月28日 -12.76%
- 7億1221万
- 2021年12月27日 -1.05%
- 7億475万
- 2022年6月27日 -6.38%
- 6億5976万
- 2022年12月26日 -0.44%
- 6億5683万
- 2023年6月26日 +2.25%
- 6億7164万
- 2023年12月26日 -0.48%
- 6億6838万
- 2024年6月26日 +0.04%
- 6億6868万
個別
- 2017年6月26日
- 10億5207万
- 2017年12月26日 -1.81%
- 10億3305万
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