日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2015/06 | 1,811,433,850 |
| 2015/12 | 1,639,025,371 |
| 2016/06 | 1,216,045,463 |
| 2016/12 | 1,107,491,943 |
| 2017/06 | 1,052,077,405 |
| 2017/12 | 1,033,056,917 |
| 2018/06 | 1,004,916,275 |
| 2018/12 | 965,878,131 |
| 2019/06 | 885,068,841 |
| 2019/12 | 872,754,212 |
| 2020/06 | 774,011,416 |
| 2020/12 | 816,346,375 |
| 2021/06 | 712,211,396 |
| 2021/12 | 704,752,313 |
| 2022/06 | 659,766,280 |
| 2022/12 | 656,837,699 |
| 2023/06 | 671,641,155 |
| 2023/12 | 668,388,685 |
| 2024/06 | 668,683,373 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2015年6月（個）
- 18億1143万
- 2015年12月（個） -9.52%
- 16億3902万
- 2016年6月（個） -25.81%
- 12億1604万
- 2016年12月（個） -8.93%
- 11億749万
- 2017年6月（個） -5%
- 10億5207万
- 2017年12月（個） -1.81%
- 10億3305万
- 2018年6月（個） -2.72%
- 10億491万
- 2018年12月（個） -3.88%
- 9億6587万
- 2019年6月（個） -8.37%
- 8億8506万
- 2019年12月（個） -1.39%
- 8億7275万
- 2020年6月（個） -11.31%
- 7億7401万
- 2020年12月（個） +5.47%
- 8億1634万
- 2021年6月（個） -12.76%
- 7億1221万
- 2021年12月（個） -1.05%
- 7億475万
- 2022年6月（個） -6.38%
- 6億5976万
- 2022年12月（個） -0.44%
- 6億5683万
- 2023年6月（個） +2.25%
- 6億7164万
- 2023年12月（個） -0.48%
- 6億6838万
- 2024年6月（個） +0.04%
- 6億6868万
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