日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の株主資本等変動計算書

【提出】
2017年3月23日 9:47
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日) - 2017年3月23日 9:47提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 8.93%減 11億749万

2016年6月27日

純資産 前
12億1604万

2016年12月26日

純資産 -8.93%
11億749万

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