日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月23日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,238,712 | 33,821,157 |
| 投資証券 | 1,178,757,830 | 1,081,048,829 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 9,997 |
| 流動資産計 | 1,220,006,545 | 1,114,879,983 |
| 資産の部合計 | 1,220,006,545 | 1,114,879,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,208,614 |
| 未払解約金 | 474,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 194,727 | 177,822 |
| 未払委託者報酬 | 3,245,253 | 2,963,539 |
| その他未払費用 | 46,202 | 38,065 |
| 流動負債計 | 3,961,082 | 7,388,040 |
| 負債の部合計 | 3,961,082 | 7,388,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,242,530,000 | 1,107,530,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,484,537 | -38,057 |
| 元本等合計 | 1,216,045,463 | 1,107,491,943 |
| 純資産の部合計 | 1,216,045,463 | 1,107,491,943 |
| 負債・純資産合計 | 1,220,006,545 | 1,114,879,983 |
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