日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月26日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月28日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 41,238,712 |
| コール・ローン | 32,745,678 | － |
| 投資証券 | 1,611,207,676 | 1,178,757,830 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,003 |
| 未収入金 | 4,660,757 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 1,648,624,120 | 1,220,006,545 |
| 資産の部合計 | 1,648,624,120 | 1,220,006,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,665,000 | 474,900 |
| 未払受託者報酬 | 276,089 | 194,727 |
| 未払委託者報酬 | 4,601,332 | 3,245,253 |
| その他未払費用 | 56,328 | 46,202 |
| 流動負債計 | 9,598,749 | 3,961,082 |
| 負債の部合計 | 9,598,749 | 3,961,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,694,420,000 | 1,242,530,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,394,629 | -26,484,537 |
| 元本等合計 | 1,639,025,371 | 1,216,045,463 |
| 純資産の部合計 | 1,639,025,371 | 1,216,045,463 |
| 負債・純資産合計 | 1,648,624,120 | 1,220,006,545 |
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