日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月26日 | 2015年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,605,580 | 32,745,678 |
| 投資証券 | 1,811,303,409 | 1,611,207,676 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,001 |
| 未収入金 | － | 4,660,757 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産計 | 1,844,918,999 | 1,648,624,120 |
| 資産の部合計 | 1,844,918,999 | 1,648,624,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,294,854 | － |
| 未払解約金 | － | 4,665,000 |
| 未払受託者報酬 | 290,512 | 276,089 |
| 未払委託者報酬 | 4,841,732 | 4,601,332 |
| その他未払費用 | 58,051 | 56,328 |
| 流動負債計 | 33,485,149 | 9,598,749 |
| 負債の部合計 | 33,485,149 | 9,598,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,802,220,000 | 1,694,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,213,850 | -55,394,629 |
| 元本等合計 | 1,811,433,850 | 1,639,025,371 |
| 純資産の部合計 | 1,811,433,850 | 1,639,025,371 |
| 負債・純資産合計 | 1,844,918,999 | 1,648,624,120 |
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