日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,605,580 |
| 投資証券 | 1,811,303,409 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 未収利息 | 9 |
| 流動資産計 | 1,844,918,999 |
| 資産の部合計 | 1,844,918,999 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 28,294,854 |
| 未払受託者報酬 | 290,512 |
| 未払委託者報酬 | 4,841,732 |
| その他未払費用 | 58,051 |
| 流動負債計 | 33,485,149 |
| 負債の部合計 | 33,485,149 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,802,220,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,213,850 |
| 元本等合計 | 1,811,433,850 |
| 純資産の部合計 | 1,811,433,850 |
| 負債・純資産合計 | 1,844,918,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
