日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の決算まとめ | IRBANK

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2015/06	43百万	38百万	38百万	38百万	2.03	87.84
2015/12	-64百万	-69百万	-69百万	-69百万	赤字	-
2016/06	0.45百万	-3.4百万	-3.4百万	-3.4百万	赤字	-742
2016/12	28百万	25百万	25百万	25百万	2.24	88.31
2017/06	4.9百万	1.8百万	1.8百万	1.8百万	0.17	36.02
2017/12	9.2百万	6.1百万	6.1百万	6.1百万	0.59	66.81
2018/06	0.3百万	-2.6百万	-2.6百万	-2.6百万	赤字	-891.52
2018/12	-30百万	-33百万	-33百万	-33百万	赤字	-
2019/06	30百万	27百万	27百万	27百万	3.08	91.04
2019/12	9.9百万	7.3百万	7.3百万	7.3百万	0.84	74.08
2020/06	-52百万	-54百万	-54百万	-54百万	赤字	-
2020/12	47百万	44百万	44百万	44百万	5.4	94.89
2021/06	21百万	19百万	19百万	19百万	2.57	89.58
2021/12	8.5百万	6.4百万	6.4百万	6.4百万	0.9	75.35
2022/06	-33百万	-35百万	-35百万	-35百万	赤字	-
2022/12	-38,965	-2百万	-2百万	-2百万	赤字	-
2023/06	17百万	15百万	15百万	15百万	2.2	88.25
2023/12	23百万	21百万	21百万	21百万	3.07	91.09
2024/06	10百万	8.3百万	8.3百万	8.3百万	1.23	80.78
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2015/06: 4269万
2015/12 赤転: -6402万
2016/06 黒転: 45万
2016/12 大幅増: 2828万
2017/06 -82.7%: 489万
2017/12 +87.02%: 915万
2018/06 -96.76%: 29万
2018/12 赤転: -2996万
2019/06 黒転: 3004万
2019/12 -67.02%: 990万
2020/06 赤転: -5198万
2020/12 黒転: 4659万
2021/06 -55.18%: 2088万
2021/12 -59.24%: 851万
2022/06 赤転: -3284万
2022/12 赤縮: -38,965
2023/06 黒転: 1677万
2023/12 +34.69%: 2259万
2024/06 -54.4%: 1030万

営業利益

2015/06: 3750万
2015/12 赤転: -6906万
2016/06 赤縮: -336万
2016/12 黒転: 2497万
2017/06 -92.94%: 176万
2017/12 +246.9%: 611万
2018/06 赤転: -264万
2018/12 赤拡: -3287万
2019/06 黒転: 2735万
2019/12 -73.17%: 733万
2020/06 赤転: -5435万
2020/12 黒転: 4421万
2021/06 -57.69%: 1870万
2021/12 -65.71%: 641万
2022/06 赤転: -3486万
2022/12 赤縮: -198万
2023/06 黒転: 1480万
2023/12 +39.02%: 2057万
2024/06 -59.57%: 832万

経常利益

2015/06: 3750万
2015/12 赤転: -6906万
2016/06 赤縮: -336万
2016/12 黒転: 2497万
2017/06 -92.94%: 176万
2017/12 +246.9%: 611万
2018/06 赤転: -264万
2018/12 赤拡: -3287万
2019/06 黒転: 2735万
2019/12 -73.17%: 733万
2020/06 赤転: -5435万
2020/12 黒転: 4421万
2021/06 -57.69%: 1870万
2021/12 -65.71%: 641万
2022/06 赤転: -3486万
2022/12 赤縮: -198万
2023/06 黒転: 1480万
2023/12 +39.02%: 2057万
2024/06 -59.57%: 832万

純利益

2015/06: 3750万
2015/12 赤転: -6906万
2016/06 赤縮: -336万
2016/12 黒転: 2497万
2017/06 -92.94%: 176万
2017/12 +246.9%: 611万
2018/06 赤転: -264万
2018/12 赤拡: -3287万
2019/06 黒転: 2735万
2019/12 -73.17%: 733万
2020/06 赤転: -5435万
2020/12 黒転: 4421万
2021/06 -57.69%: 1870万
2021/12 -65.71%: 641万
2022/06 赤転: -3486万
2022/12 赤縮: -198万
2023/06 黒転: 1480万
2023/12 +39.02%: 2057万
2024/06 -59.57%: 832万

ROA（総資産利益率）

2015/06: 2.03%
2015/12赤字: -
2016/06赤字: -
2016/12: 2.24%
2017/06 -2.07%: 0.17%
2017/12 +0.42%: 0.59%
2018/06赤字: -
2018/12赤字: -
2019/06: 3.08%
2019/12 -2.24%: 0.84%
2020/06赤字: -
2020/12: 5.4%
2021/06 -2.83%: 2.57%
2021/12 -1.67%: 0.9%
2022/06赤字: -
2022/12赤字: -
2023/06: 2.2%
2023/12 +0.87%: 3.07%
2024/06 -1.84%: 1.23%

営業利益率

2015/06: 87.84%
2015/12: -
2016/06: -742%
2016/12 プラ転: 88.31%
2017/06 -52.29%: 36.02%
2017/12 +30.79%: 66.81%
2018/06 マイ転: -891.52%
2018/12: -
2019/06: 91.04%
2019/12 -16.96%: 74.08%
2020/06: -
2020/12: 94.89%
2021/06 -5.31%: 89.58%
2021/12 -14.23%: 75.35%
2022/06: -
2022/12: -
2023/06: 88.25%
2023/12 +2.84%: 91.09%
2024/06 -10.31%: 80.78%

財務状況

年度	資産	純資産
2015/06	18.4億	18.1億
2015/12	16.5億	16.4億
2016/06	12.2億	12.2億
2016/12	11.1億	11.1億
2017/06	10.6億	10.5億
2017/12	10.4億	10.3億
2018/06	10.1億	10億
2018/12	9.69億	9.66億
2019/06	8.88億	8.85億
2019/12	8.78億	8.73億
2020/06	7.76億	7.74億
2020/12	8.19億	8.16億
2021/06	7.28億	7.12億
2021/12	7.16億	7.05億
2022/06	6.62億	6.6億
2022/12	6.59億	6.57億
2023/06	6.74億	6.72億
2023/12	6.7億	6.68億
2024/06	6.78億	6.69億
年度	資産	純資産

資産

2015/06: 18億4491万
2015/12 -10.64%: 16億4862万
2016/06 -26%: 12億2000万
2016/12 -8.62%: 11億1487万
2017/06 -5.09%: 10億5817万
2017/12 -1.46%: 10億4267万
2018/06 -3.34%: 10億782万
2018/12 -3.87%: 9億6877万
2019/06 -8.38%: 8億8761万
2019/12 -1.04%: 8億7842万
2020/06 -11.63%: 7億7629万
2020/12 +5.47%: 8億1871万
2021/06 -11.14%: 7億2752万
2021/12 -1.62%: 7億1572万
2022/06 -7.54%: 6億6178万
2022/12 -0.45%: 6億5877万
2023/06 +2.25%: 6億7360万
2023/12 -0.49%: 6億7033万
2024/06 +1.1%: 6億7768万

純資産

2015/06: 18億1143万
2015/12 -9.52%: 16億3902万
2016/06 -25.81%: 12億1604万
2016/12 -8.93%: 11億749万
2017/06 -5%: 10億5207万
2017/12 -1.81%: 10億3305万
2018/06 -2.72%: 10億491万
2018/12 -3.88%: 9億6587万
2019/06 -8.37%: 8億8506万
2019/12 -1.39%: 8億7275万
2020/06 -11.31%: 7億7401万
2020/12 +5.47%: 8億1634万
2021/06 -12.76%: 7億1221万
2021/12 -1.05%: 7億475万
2022/06 -6.38%: 6億5976万
2022/12 -0.44%: 6億5683万
2023/06 +2.25%: 6億7164万
2023/12 -0.48%: 6億6838万
2024/06 +0.04%: 6億6868万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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