日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/27-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,500,520 |
| コール・ローン | 20,332,435 | 18,094,570 |
| 投資証券 | 638,114,646 | 652,680,706 |
| 親投資信託受益証券 | 328,708 | 328,741 |
| 流動資産計 | 658,775,789 | 673,604,537 |
| 資産の部合計 | 658,775,789 | 673,604,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 108,460 | 109,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,807,707 | 1,831,567 |
| その他未払費用 | 21,923 | 21,920 |
| 流動負債計 | 1,938,090 | 1,963,382 |
| 負債の部合計 | 1,938,090 | 1,963,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 693,650,000 | 693,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,812,301 | -22,008,845 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 656,837,699 | 671,641,155 |
| 純資産の部合計 | 656,837,699 | 671,641,155 |
| 負債・純資産合計 | 658,775,789 | 673,604,537 |
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