日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2023/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,500,520 | － |
| コール・ローン | 18,094,570 | 20,854,452 |
| 投資証券 | 652,680,706 | 649,154,153 |
| 親投資信託受益証券 | 328,741 | 328,676 |
| 流動資産計 | 673,604,537 | 670,337,281 |
| 資産の部合計 | 673,604,537 | 670,337,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 109,895 | 109,031 |
| 未払委託者報酬 | 1,831,567 | 1,817,109 |
| その他未払費用 | 21,920 | 22,456 |
| 流動負債計 | 1,963,382 | 1,948,596 |
| 負債の部合計 | 1,963,382 | 1,948,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 693,650,000 | 669,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,008,845 | -1,261,315 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 671,641,155 | 668,388,685 |
| 純資産の部合計 | 671,641,155 | 668,388,685 |
| 負債・純資産合計 | 673,604,537 | 670,337,281 |
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