日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/27-2024/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月26日 | 2024年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,854,452 | 20,701,718 |
| 投資証券 | 649,154,153 | 656,650,712 |
| 親投資信託受益証券 | 328,676 | 328,478 |
| 流動資産計 | 670,337,281 | 677,680,908 |
| 資産の部合計 | 670,337,281 | 677,680,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 7,020,825 |
| 未払受託者報酬 | 109,031 | 110,956 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,109 | 1,849,189 |
| その他未払費用 | 22,456 | 16,565 |
| 流動負債計 | 1,948,596 | 8,997,535 |
| 負債の部合計 | 1,948,596 | 8,997,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,650,000 | 668,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,261,315 | 33,373 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 668,388,685 | 668,683,373 |
| 純資産の部合計 | 668,388,685 | 668,683,373 |
| 負債・純資産合計 | 670,337,281 | 677,680,908 |
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