日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月26日 | 2018年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,452,663 | 30,240,298 |
| 投資証券 | 1,011,895,293 | 977,257,232 |
| 親投資信託受益証券 | 329,928 | 329,796 |
| 流動資産計 | 1,042,677,884 | 1,007,827,326 |
| 資産の部合計 | 1,042,677,884 | 1,007,827,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,611,392 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,428 | 162,906 |
| 未払委託者報酬 | 2,807,048 | 2,715,027 |
| 未払利息 | 89 | 88 |
| その他未払費用 | 34,010 | 33,030 |
| 流動負債計 | 9,620,967 | 2,911,051 |
| 負債の部合計 | 9,620,967 | 2,911,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,033,030,000 | 1,007,030,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,917 | -2,113,725 |
| 元本等合計 | 1,033,056,917 | 1,004,916,275 |
| 純資産の部合計 | 1,033,056,917 | 1,004,916,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,677,884 | 1,007,827,326 |
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