日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月26日 | 2018年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,240,298 | 30,102,516 |
| 投資証券 | 977,257,232 | 938,343,227 |
| 親投資信託受益証券 | 329,796 | 329,665 |
| 流動資産計 | 1,007,827,326 | 968,775,408 |
| 資産の部合計 | 1,007,827,326 | 968,775,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 162,906 | 162,120 |
| 未払委託者報酬 | 2,715,027 | 2,701,944 |
| 未払利息 | 88 | 88 |
| その他未払費用 | 33,030 | 33,125 |
| 流動負債計 | 2,911,051 | 2,897,277 |
| 負債の部合計 | 2,911,051 | 2,897,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,007,030,000 | 1,000,730,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,113,725 | -34,851,869 |
| 元本等合計 | 1,004,916,275 | 965,878,131 |
| 純資産の部合計 | 1,004,916,275 | 965,878,131 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,827,326 | 968,775,408 |
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