日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月26日 | 2019年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,102,516 | 28,611,745 |
| 投資証券 | 938,343,227 | 858,673,303 |
| 親投資信託受益証券 | 329,665 | 329,566 |
| 流動資産計 | 968,775,408 | 887,614,614 |
| 資産の部合計 | 968,775,408 | 887,614,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 162,120 | 142,394 |
| 未払委託者報酬 | 2,701,944 | 2,373,241 |
| 未払利息 | 88 | 76 |
| その他未払費用 | 33,125 | 30,062 |
| 流動負債計 | 2,897,277 | 2,545,773 |
| 負債の部合計 | 2,897,277 | 2,545,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,730,000 | 889,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,851,869 | -4,681,159 |
| 元本等合計 | 965,878,131 | 885,068,841 |
| 純資産の部合計 | 965,878,131 | 885,068,841 |
| 負債・純資産合計 | 968,775,408 | 887,614,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
