日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月26日 | 2019年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,611,745 | 27,088,635 |
| 投資証券 | 858,673,303 | 851,004,397 |
| 親投資信託受益証券 | 329,566 | 329,500 |
| 流動資産計 | 887,614,614 | 878,422,532 |
| 資産の部合計 | 887,614,614 | 878,422,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,141,900 |
| 未払受託者報酬 | 142,394 | 141,384 |
| 未払委託者報酬 | 2,373,241 | 2,356,374 |
| 未払利息 | 76 | 74 |
| その他未払費用 | 30,062 | 28,588 |
| 流動負債計 | 2,545,773 | 5,668,320 |
| 負債の部合計 | 2,545,773 | 5,668,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 889,750,000 | 872,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,681,159 | 4,212 |
| 元本等合計 | 885,068,841 | 872,754,212 |
| 純資産の部合計 | 885,068,841 | 872,754,212 |
| 負債・純資産合計 | 887,614,614 | 878,422,532 |
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