日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の損益計算書

【提出】

2020年3月23日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月27日至 2019年6月26日	自 2019年6月27日至 2019年12月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	19,143,031	18,176,000
有価証券売買等損益	10,900,360	-8,268,867
営業収益合計	30,043,391	9,907,133
営業費用
支払利息	8,550	6,862
受託者報酬	150,150	143,281
委託者報酬	2,502,553	2,388,003
その他費用	31,828	30,016
営業費用合計	2,693,081	2,568,162
営業利益又は営業損失（△）	27,350,310	7,338,971
経常利益又は経常損失（△）	27,350,310	7,338,971
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	27,350,310	7,338,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,681,159	4,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,820,400	488,300
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,820,400	488,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	3,141,900