日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月26日 | 2020年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,088,635 | 25,992,786 |
| 投資証券 | 851,004,397 | 749,969,779 |
| 親投資信託受益証券 | 329,500 | 329,302 |
| 流動資産計 | 878,422,532 | 776,291,867 |
| 資産の部合計 | 878,422,532 | 776,291,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,141,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 141,384 | 127,600 |
| 未払委託者報酬 | 2,356,374 | 2,126,509 |
| 未払利息 | 74 | 46 |
| その他未払費用 | 28,588 | 26,296 |
| 流動負債計 | 5,668,320 | 2,280,451 |
| 負債の部合計 | 5,668,320 | 2,280,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,750,000 | 820,950,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,212 | -46,938,584 |
| 元本等合計 | 872,754,212 | 774,011,416 |
| 純資産の部合計 | 872,754,212 | 774,011,416 |
| 負債・純資産合計 | 878,422,532 | 776,291,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
