日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,058,176,668 | 1,042,677,884 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,058,176,668 | 1,042,677,884 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,777,722 | 30,452,663 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 329,928 |
| 流動資産計 | 1,058,176,668 | 1,042,677,884 |
| 投資証券 | 1,026,388,952 | 1,011,895,293 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 6,099,263 | 9,620,967 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 170,557 | 168,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,842,491 | 2,807,048 |
| 未払利息 | 60 | 89 |
| その他未払費用 | 35,268 | 34,010 |
| 流動負債計 | 6,099,263 | 9,620,967 |
| 未払収益分配金 | 3,050,887 | 6,611,392 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,052,077,405 | 1,033,056,917 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,052,030,000 | 1,033,030,000 |
| 元本等合計 | 1,052,077,405 | 1,033,056,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,405 | 26,917 |
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