日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 33,821,157 | － |
| コール・ローン | － | 31,777,722 |
| 投資証券 | 1,081,048,829 | 1,026,388,952 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,994 |
| 流動資産計 | 1,114,879,983 | 1,058,176,668 |
| 資産の部合計 | 1,114,879,983 | 1,058,176,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,208,614 | 3,050,887 |
| 未払受託者報酬 | 177,822 | 170,557 |
| 未払委託者報酬 | 2,963,539 | 2,842,491 |
| 未払利息 | － | 60 |
| その他未払費用 | 38,065 | 35,268 |
| 流動負債計 | 7,388,040 | 6,099,263 |
| 負債の部合計 | 7,388,040 | 6,099,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,107,530,000 | 1,052,030,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,057 | 47,405 |
| 元本等合計 | 1,107,491,943 | 1,052,077,405 |
| 純資産の部合計 | 1,107,491,943 | 1,052,077,405 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,879,983 | 1,058,176,668 |
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