日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,771,967 | 58,233,339 |
| 投資証券 | 703,427,479 | 657,159,632 |
| 親投資信託受益証券 | 329,038 | 328,972 |
| 流動資産計 | 727,528,484 | 715,721,943 |
| 資産の部合計 | 727,528,484 | 715,721,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,201,350 | 8,879,850 |
| 未払受託者報酬 | 118,387 | 116,974 |
| 未払委託者報酬 | 1,973,081 | 1,949,474 |
| 未払利息 | 65 | － |
| その他未払費用 | 24,205 | 23,332 |
| 流動負債計 | 15,317,088 | 10,969,630 |
| 負債の部合計 | 15,317,088 | 10,969,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 709,750,000 | 704,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,461,396 | 2,313 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 712,211,396 | 704,752,313 |
| 純資産の部合計 | 712,211,396 | 704,752,313 |
| 負債・純資産合計 | 727,528,484 | 715,721,943 |
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