日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の株主資本等変動計算書

【提出】
2016年3月25日 10:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月27日-平成27年12月28日) - 2016年3月25日 10:23提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 9.52%減 16億3902万

2015年6月26日

純資産 前
18億1143万

2015年12月28日

純資産 -9.52%
16億3902万

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