日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12の株主資本等変動計算書

【提出】
2022年3月24日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月29日-令和3年12月27日) - 2022年3月24日 9:06提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 1.05%減 7億475万

2021年6月28日

純資産 前
7億1221万

2021年12月27日

純資産 -1.05%
7億475万

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