剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期 特定期間(自 平成28年4月26日至 平成28年10月25日)	第5期 特定期間(自 平成28年10月26日至 平成29年4月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		12,588,860	1,694,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△399,462,025	△1,808,857,251
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,064,294,299	2,832,264,280
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,064,294,299	2,832,264,280
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,444,820,340	12,303,521,294
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,444,820,340	12,303,521,294
分配金		265,257,131	737,812,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,808,857,251	△12,111,525,429

2017/07/25 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/07/25 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/25 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	66,488,296	102,961,992
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,161,244	1,758,924

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/25 9:00