剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期 特定期間(自 2017年10月26日至 2018年4月25日)	第8期 特定期間(自 2018年4月26日至 2018年10月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△17,207,280	△125,087,215
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,896,059,445	△44,445,277,650
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,270,723,519	22,426,947,419
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,270,723,519	22,426,947,419
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,024,916,987	44,697,053,821
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,024,916,987	44,697,053,821
分配金		2,829,322,216	3,884,223,970
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△44,445,277,650	△72,113,086,963

2019/01/25 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第39期中間会計期間末(2018年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,983,425
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,670,635
株主資本計			7,361,093

(2)中間損益計算書

2019/01/25 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/25 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	164,656,417	154,776,257
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,691,402	2,470,857

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/25 9:00