ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月26日 至 2025年4月25日 | 自 2025年4月26日 至 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 755,967,607 | 638,377,127 |
| 受取利息 | 130,995 | 238,301 |
| 有価証券売買等損益 | -1,055,301,475 | 83,976,362 |
| 営業収益合計 | -299,202,873 | 722,591,790 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 582,728 | 689,789 |
| 委託者報酬 | 25,251,433 | 29,890,965 |
| その他費用 | 271,875 | 321,845 |
| 営業費用合計 | 26,106,036 | 30,902,599 |
| 全事業営業利益 | -325,308,909 | 691,689,191 |
| 当期経常利益 | -325,308,909 | 691,689,191 |
| 中間純利益 | -325,308,909 | 691,689,191 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -15,675,715 | -8,261,409 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,478,667,178 | -217,012,143,216 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,266,387,848 | 59,644,880,842 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,266,387,848 | 59,644,880,842 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,072,850,526 | 106,242,157,462 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,072,850,526 | 106,242,157,462 |
| 分配金 | 497,313,213 | 636,150,018 |
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