ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,078,887 | 259,463,279 |
| 投資信託受益証券 | 3,351,236,715 | 4,346,366,309 |
| 親投資信託受益証券 | 25,990,086 | 34,319,611 |
| 未収利息 | 2,144 | 3,210 |
| 流動資産計 | 3,550,307,832 | 4,640,152,409 |
| 資産の部合計 | 3,550,307,832 | 4,640,152,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 55,000,000 | 103,000,000 |
| 未払収益分配金 | 86,940,293 | 110,713,028 |
| 未払解約金 | 2,211,674 | 6,997,878 |
| 未払受託者報酬 | 94,568 | 123,384 |
| 未払委託者報酬 | 4,097,940 | 5,346,608 |
| その他未払費用 | 44,120 | 57,569 |
| 流動負債計 | 148,388,595 | 226,238,467 |
| 負債の部合計 | 148,388,595 | 226,238,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,880,586,415 | 221,426,057,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,478,667,178 | -217,012,143,216 |
| （分配準備積立金） | 234,664,533 | 154,606,635 |
| 元本等合計 | 3,401,919,237 | 4,413,913,942 |
| 純資産の部合計 | 3,401,919,237 | 4,413,913,942 |
| 負債・純資産合計 | 3,550,307,832 | 4,640,152,409 |
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