ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 259,463,279 | 246,241,913 |
| 投資信託受益証券 | 4,346,366,309 | 5,607,976,138 |
| 親投資信託受益証券 | 34,319,611 | 46,118,810 |
| 未収利息 | 3,210 | 4,733 |
| 流動資産計 | 4,640,152,409 | 5,900,341,594 |
| 資産の部合計 | 4,640,152,409 | 5,900,341,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 103,000,000 | 58,000,000 |
| 未払収益分配金 | 110,713,028 | 133,532,516 |
| 未払解約金 | 6,997,878 | 5,757,535 |
| 未払受託者報酬 | 123,384 | 153,158 |
| 未払委託者報酬 | 5,346,608 | 6,636,655 |
| その他未払費用 | 57,569 | 71,463 |
| 流動負債計 | 226,238,467 | 204,151,327 |
| 負債の部合計 | 226,238,467 | 204,151,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,426,057,158 | 267,065,032,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,012,143,216 | -261,368,842,530 |
| （分配準備積立金） | 154,606,635 | 118,220,179 |
| 元本等合計 | 4,413,913,942 | 5,696,190,267 |
| 純資産の部合計 | 4,413,913,942 | 5,696,190,267 |
| 負債・純資産合計 | 4,640,152,409 | 5,900,341,594 |
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