ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月26日 至 2025年10月27日 | 自 2025年10月28日 至 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 638,377,127 | 744,331,452 |
| 受取利息 | 238,301 | 400,362 |
| 有価証券売買等損益 | 83,976,362 | 295,559,953 |
| 営業収益合計 | 722,591,790 | 1,040,291,767 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 689,789 | 799,021 |
| 委託者報酬 | 29,890,965 | 34,624,233 |
| その他費用 | 321,845 | 372,822 |
| 営業費用合計 | 30,902,599 | 35,796,076 |
| 全事業営業利益 | 691,689,191 | 1,004,495,691 |
| 当期経常利益 | 691,689,191 | 1,004,495,691 |
| 中間純利益 | 691,689,191 | 1,004,495,691 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,261,409 | 22,977,435 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -217,012,143,216 | -261,368,842,530 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,644,880,842 | 66,068,397,410 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,644,880,842 | 66,068,397,410 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,242,157,462 | 110,697,189,234 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,242,157,462 | 110,697,189,234 |
| 分配金 | 636,150,018 | 709,425,746 |
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