ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,998,389 | 173,078,887 |
| 投資信託受益証券 | 3,901,907,368 | 3,351,236,715 |
| 親投資信託受益証券 | 34,852,756 | 25,990,086 |
| 未収利息 | 718 | 2,144 |
| 流動資産計 | 4,065,759,231 | 3,550,307,832 |
| 資産の部合計 | 4,065,759,231 | 3,550,307,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 55,000,000 |
| 未払収益分配金 | 80,916,422 | 86,940,293 |
| 未払解約金 | 12,323,325 | 2,211,674 |
| 未払受託者報酬 | 110,093 | 94,568 |
| 未払委託者報酬 | 4,770,756 | 4,097,940 |
| その他未払費用 | 51,366 | 44,120 |
| 流動負債計 | 98,171,962 | 148,388,595 |
| 負債の部合計 | 98,171,962 | 148,388,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,832,845,362 | 173,880,586,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,865,258,093 | -170,478,667,178 |
| （分配準備積立金） | 17,985,122 | 234,664,533 |
| 元本等合計 | 3,967,587,269 | 3,401,919,237 |
| 純資産の部合計 | 3,967,587,269 | 3,401,919,237 |
| 負債・純資産合計 | 4,065,759,231 | 3,550,307,832 |
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