SMT新興国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 634,632 | － |
| コール・ローン | 472,790 | 869,710 |
| 親投資信託受益証券 | 226,621,204 | 243,399,112 |
| 未収入金 | 534,431 | － |
| 流動資産計 | 228,263,057 | 244,268,822 |
| 資産の部合計 | 228,263,057 | 244,268,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,013,226 | 130,946 |
| 未払受託者報酬 | 61,914 | 72,881 |
| 未払委託者報酬 | 557,168 | 655,877 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,097 | 6,011 |
| 流動負債計 | 1,637,406 | 865,716 |
| 負債の部合計 | 1,637,406 | 865,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,064,098 | 319,544,761 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,438,447 | -76,141,655 |
| （分配準備積立金） | 7,001,267 | 10,506,474 |
| 元本等合計 | 226,625,651 | 243,403,106 |
| 純資産の部合計 | 226,625,651 | 243,403,106 |
| 負債・純資産合計 | 228,263,057 | 244,268,822 |
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