SMT新興国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 869,710 | 945,981 |
| 親投資信託受益証券 | 243,399,112 | 253,951,910 |
| 未収入金 | － | 27,186 |
| 流動資産計 | 244,268,822 | 254,925,077 |
| 資産の部合計 | 244,268,822 | 254,925,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 130,946 | 164,873 |
| 未払受託者報酬 | 72,881 | 79,803 |
| 未払委託者報酬 | 655,877 | 718,223 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 6,011 | 6,594 |
| 流動負債計 | 865,716 | 969,495 |
| 負債の部合計 | 865,716 | 969,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 319,544,761 | 321,103,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,141,655 | -67,148,247 |
| （分配準備積立金） | 10,506,474 | 12,994,376 |
| 元本等合計 | 243,403,106 | 253,955,582 |
| 純資産の部合計 | 243,403,106 | 253,955,582 |
| 負債・純資産合計 | 244,268,822 | 254,925,077 |
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