SMT新興国REITインデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 945,981 | 1,710,960 |
| 親投資信託受益証券 | 253,951,910 | 268,669,787 |
| 未収入金 | 27,186 | 1,087,356 |
| 流動資産計 | 254,925,077 | 271,468,103 |
| 資産の部合計 | 254,925,077 | 271,468,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 164,873 | 1,779,908 |
| 未払受託者報酬 | 79,803 | 87,671 |
| 未払委託者報酬 | 718,223 | 789,026 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 6,594 | 7,248 |
| 流動負債計 | 969,495 | 2,663,855 |
| 負債の部合計 | 969,495 | 2,663,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,103,829 | 318,452,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,148,247 | -49,648,103 |
| （分配準備積立金） | 12,994,376 | 17,579,925 |
| 元本等合計 | 253,955,582 | 268,804,248 |
| 純資産の部合計 | 253,955,582 | 268,804,248 |
| 負債・純資産合計 | 254,925,077 | 271,468,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
